Quanto os comerciantes de moeda fazem?
É mesmo a pergunta certa a perguntar. Agora?
Comerciantes de moeda são um pouco de uma raça rara. O que eles fazem pode variar muito dependendo do tipo de profissional e da quantidade de experiência que eles têm.
Em geral, quanto dinheiro você faz dependerá de quais moedas você negocia, qual alavancagem você usa e quanto capital você tem.
Por que este é o direito & amp; Pergunta errada para perguntar ao mesmo tempo.
É claro, a razão pela qual você está aqui em primeiro lugar porque você quer ganhar dinheiro.
Ninguém se apaixona por isso, e isso é uma boa razão para embarcar em negociações de câmbio. O problema com a questão, na minha opinião, é que é uma meta de longo prazo ganhar dinheiro consistentemente no mercado de câmbio, pois as metas de curto prazo precisam vir antes dos objetivos de longo prazo para as metas de longo prazo a serem alcançadas.
Assim como um violinista de concertos que quer se apresentar no palco para pagar os clientes pela alegria, eles precisam ter anos de metas de curto prazo para desenvolver as habilidades necessárias para chegar lá. Os comerciantes de Forex não são diferentes.
Não há escassez de pessoas dizendo-lhe como negociar ou desperdiçar para o comércio, mas você precisará encontrar as habilidades e aprimorar as habilidades para a estratégia que você irá negociar.
Portanto, a melhor pergunta a fazer na minha opinião é:
Quais habilidades são necessárias para ganhar dinheiro na negociação de FX?
Este site trabalha para responder a essas perguntas e mais, como você começou em sua negociação de FX.
Assim como o violinista precisa saber quais habilidades precisam ser aprendidas antes que elas possam atuar no palco, o profissional de FX terá habilidades que elas precisarão de um mestre antes que possam pensar em quanto podem retirar mensalmente de forma consistente.
Veja como seus ganhos são afetados.
Primeiro: quanto dinheiro você tem.
Forex é bastante arriscado, se você está negociando alto ou baixo risco, a quantidade de negociação que você pode fazer sempre dependerá de quanto dinheiro você tem para negociar.
Segundo: quanto de alavancagem você usa.
Na negociação forex, os corretores oferecem alavancagem, o que significa que você pode investir em mais do que você tem. Pode ser uma coisa boa, ou pode ser uma coisa ruim, mas de qualquer forma, isso afeta sua negociação. Se você gosta de correr riscos pesados, pode ver flutuações de conta pesadas no positivo ou negativo.
Terceiro: que tipo de moedas você negocia.
Algumas moedas são movedoras lentas. Eles são bons para iniciantes ou grandes comerciantes. Obviamente, se você está negociando moedas em movimento rápido, pode fazer uma grande diferença no que você faz.
O que você faz é com você, mas o mercado de câmbio é arriscado e não é para todos. É preciso um operador que possa dar uma olhada honesta em si mesmo e aprender com seus erros.
Para mais informações sobre negociação forex e as últimas notícias e atualizações, você pode me seguir no facebook e twitter.
Os três principais traders de Forex de maior sucesso de todos os tempos.
Se você é novo na negociação de Forex ou uma mão velha nos mercados de câmbio, é provável que você compartilhe uma das principais aspirações:
Uma maneira de melhorar é aprender pelo exemplo e observar alguns dos traders de Forex mais bem-sucedidos do mundo. Neste artigo, você aprenderá sobre o que os principais traders de Forex do mundo têm em comum e como esses pontos fortes os ajudaram a obter lucros enormes.
Enquanto você pode ter ouvido estatísticas jogadas ao redor, sugerindo que a proporção de comerciantes Forex bem sucedidos para os vencedores é pequena. Há pelo menos um par de razões para ser cético sobre tais alegações.
Em primeiro lugar, dados difíceis são difíceis de obter sobre o assunto por causa da natureza descentralizada, over-the-counter do mercado Forex. Mas há muito material didático e estratégias de negociação Forex disponíveis para melhor equipar seu desempenho comercial.
Segundo, esperaríamos que a distribuição de vencedores e perdedores seguisse algo de uma curva em forma de sino, significando que haveria:
muito poucos grandes perdedores um grande número de pequenos perdedores um grande número de pequenos vencedores; e muito poucos grandes vencedores.
Os dados que estão disponíveis nas firmas de Forex e CFD (embora apenas uma fatia muito pequena do vasto mercado global de FX) sugerem que as pessoas mais raras são traders muito bem sucedidas. A maioria das pessoas pára quando começa a perder além de um certo limite, enquanto os grandes vencedores continuam negociando.
O número de pequenos perdedores supera ligeiramente o número de pequenos vencedores, principalmente devido ao efeito da disseminação do mercado. Assim, a porcentagem de comerciantes Forex bem-sucedidos não é substancialmente menor que os malsucedidos. Há pouca dúvida, porém, de que os comerciantes mais bem-sucedidos são poucos da elite.
No entanto, olhando para um seleto grupo de comerciantes famosos de Forex, podemos ver que eles têm algumas coisas em comum.
Disciplina - a capacidade de reconhecer quando um negócio está errado e, portanto, minimiza as perdas. Controle de risco - ter uma forte compreensão do risco / recompensa de uma negociação. Você pode ler mais sobre isso em nosso guia de gerenciamento de risco. Coragem - a vontade de ser diferente do resto da multidão, na maior parte do tempo. Astúcia - julgar como as percepções estão moldando as tendências do mercado.
O resultado dessas características tem sido consistentes e grandes lucros.
O melhor comerciante de Forex do mundo.
Vamos começar nossa análise de comerciantes bem sucedidos de Forex, olhando para um dos lendários faróis da indústria de boa sorte, George Soros.
Soros é conhecido como um dos maiores investidores da história. Ele selou sua reputação como gerente de dinheiro lendário ao supostamente lucrar mais de £ 1 bilhão com sua posição vendida em libras esterlinas. Ele o fez antes da quarta-feira negra, 16 de setembro de 1992.
Na época, a Grã-Bretanha fazia parte do Mecanismo de Taxas de Câmbio (ERM). Esse mecanismo exigia que o governo interviesse se a libra enfraquecesse além de certo nível em relação ao marco alemão.
Soros previu com sucesso que uma combinação de circunstâncias - incluindo o alto nível das taxas de juros britânicas e a taxa desfavorável pela qual a Grã-Bretanha se juntara ao ERM - deixara o Banco da Inglaterra vulnerável.
O comprometimento da Grã-Bretanha em manter o valor da libra em relação ao marco alemão significava intervir quando a libra enfraqueceria tanto comprando libras esterlinas quanto aumentando as taxas de juros, ou ambos. A recessão significava que taxas de juros mais altas eram muito dolorosas para o resto da economia. Isso dificultou o investimento quando foi necessário encorajamento.
Economistas do Banco da Inglaterra reconheceram que o nível apropriado de taxas de juros era muito menor do que o necessário para sustentar a libra como parte do MTC. Mas o valor da libra esterlina foi mantido por causa do compromisso público do Reino Unido de comprar libras esterlinas.
Nas semanas que antecederam a Quarta-Feira Negra, Soros usou seu Quantum Fund para construir uma grande posição com libras esterlinas. Mas na véspera da Quarta-Feira Negra, os comentários vieram do presidente do Bundesbank alemão. Esses comentários sugerem que certas moedas podem ficar sob pressão.
E isso levou Soros a aumentar consideravelmente sua posição.
Quando o Banco da Inglaterra começou a comprar bilhões de libras na manhã de quarta-feira, descobriu que o preço da libra estava pouco movimentado. Isto foi devido à inundação de vendas no mercado de outros especuladores seguindo a liderança de Soros.
Uma última tentativa de aumentar as taxas do Reino Unido que atingiram brevemente 15%, provou ser fútil. Quando o Reino Unido anunciou sua saída do MRE e a retomada de uma libra flutuante, a moeda caiu 15% em relação ao marco alemão e 25% em relação ao dólar norte-americano.
Como resultado, o Fundo Quantum fez bilhões de dólares e Soros ficou conhecido como o homem que quebrou o Banco da Inglaterra.
Quer saber a melhor parte?
Embora a posição curta de Soros na libra fosse enorme, sua desvantagem era sempre relativamente restrita. Conduzindo-se ao seu ofício, o mercado não demonstrara nenhum apetite pela força da libra esterlina. Isso foi demonstrado pela necessidade repetida de o governo britânico intervir para sustentar a libra.
Mesmo que o seu negócio tivesse corrido mal e a Grã-Bretanha tivesse conseguido permanecer no MTC, o estado de inércia teria prevalecido mais provavelmente do que uma grande apreciação na libra.
Aqui vemos a forte apreciação de Soros de risco / recompensa - uma das facetas que ajudou a esculpir sua reputação como o melhor comerciante de Forex no mundo. Em vez de concordar com a teoria econômica tradicional de que os preços acabarão mudando para um equilíbrio teórico, Soros considera a teoria da reflexividade mais útil para julgar os mercados financeiros.
Esta teoria sugere que existe um mecanismo de feedback entre percepção e eventos. Em outras palavras, as percepções dos participantes do mercado ajudam a moldar os preços de mercado que, por sua vez, reforçam as percepções.
Isso ocorreu em sua famosa libra esterlina, em que a desvalorização da libra só ocorreu quando especuladores suficientes acreditavam que o Banco da Inglaterra não podia mais defender sua moeda.
Ele disse uma vez ao Wall Street Journal: "Só sou rico porque sei quando estou errado". A citação demonstra tanto a sua vontade de cortar um comércio que não está funcionando ea disciplina compartilhada pelos comerciantes de Forex mais bem sucedidos.
Quem mais conta?
Então George Soros é o número 1 em nossa lista como provavelmente o mais conhecido dos comerciantes de Forex mais bem-sucedidos do mundo e certamente um dos maiores ganhadores do mundo a partir de um comércio de curto prazo.
Mas quem mais está lá em cima?
Stanley Druckenmiller.
George Soros lança uma longa sombra e não deve ser tão surpreendente que o trader Forex mais bem sucedido tenha laços com outro dos nomes da nossa lista.
Stanley Druckenmiller considera George Soros seu mentor. Na verdade, o Sr. Druckenmiller trabalhou ao lado dele no Fundo Quantum por mais de uma década. Mas Druckenmiller, em seguida, estabeleceu uma reputação formidável em seu próprio direito, gerenciando com sucesso bilhões de dólares para seu próprio fundo, Duquesne Capital.
Além de ser parte do famoso comércio da Black Wednesday de Soros, o Sr. Druckenmiller ostentou um histórico incrível de sucessivos anos de ganhos de dois dígitos com Duquesne antes de se aposentar. O patrimônio líquido de Druckenmiller está avaliado em mais de US $ 2 bilhões.
Druckenmiller diz que sua filosofia de negociação para a obtenção de retornos de longo prazo gira em torno da preservação do capital e depois busca agressivamente os lucros quando os negócios estão indo bem. Essa abordagem minimiza a importância de estar certo ou errado.
Em vez disso, enfatiza o valor de maximizar a oportunidade quando você está certo e minimizar o dano quando você está errado. Como Druckenmiller disse quando entrevistado para o célebre livro The New Market Wizards, "há muitos sapatos na prateleira; use apenas os que se encaixam".
Bill Lipschutz.
Por incrível que pareça, Bill Lipschutz fez lucros na casa das centenas de milhões de dólares no departamento de FX do Salomon Brothers nos anos 80 - apesar de nenhuma experiência anterior nos mercados de câmbio.
Muitas vezes chamado de Sultan of Currencies, o Sr. Lipschutz descreve o FX como um mercado muito psicológico. E como nossos outros comerciantes bem sucedidos de Forex, o Sultão acredita que as percepções do mercado ajudam a determinar a ação do preço tanto quanto os fundamentos puros.
Lipschutz também concorda com a visão de Stanley Druckenmiller de que ser um operador de sucesso no Forex não depende de estar certo com mais frequência que você está errado. Em vez disso, ele enfatiza que você precisa descobrir como ganhar dinheiro quando estiver certo apenas 20 a 30% do tempo.
Aqui estão alguns dos outros princípios fundamentais de Lipschutz.
Qualquer ideia de negociação precisa ser bem fundamentada antes de você colocar a negociação. Construa uma posição enquanto o mercado segue seu caminho e sai da mesma maneira.
Em seguida, comece a diminuir quando houver sinais de que os fundamentos e a ação do preço estão começando a mudar. Há uma necessidade de estar ciente do foco do mercado.
FX é um mercado de 24 horas e não para de se mover quando você vai para a cama.
Lipschutz também enfatiza a necessidade de gerenciar riscos, dizendo que seu tamanho de negociação deve ser escolhido para evitar ser forçado a sair de sua posição se seu tempo for impreciso.
Como bem sucedido é um comerciante bem sucedido dos estrangeiros?
Nós olhamos para os maiores comerciantes de sucesso de Forex, mas há um exército de comerciantes rentáveis lá fora. Juntar-se a lista de pessoas que são capazes de consistentemente virar um lucro a cada mês negociando FX, é uma meta alcançável.
Então, qual é o resultado final?
Bem, até mesmo o mais bem sucedido comerciante teve que começar em algum lugar e se você pode gerar regularmente lucros - você pode considerar-se um comerciante bem sucedido dos estrangeiros.
Espero que este artigo tenha lhe dado algumas idéias sobre características compartilhadas pelos comerciantes Forex mais bem-sucedidos. Agora talvez você deva tentar superar a lista de traders de Forex, participando de nosso concurso de demonstração ForexBall.
Aprenda a negociar o mercado.
NIAL FULLER.
Trader profissional, autor e treinador de negociação.
Nial Fuller é um trader profissional, autor e amp; treinador que é considerado & # 8216; A Autoridade & # 8217; em negociação de ação de preço. Em 2016, a Nial venceu a competição Million Dollar Trader. Ele tem um público mensal de 250.000 comerciantes e já ensinou mais de 20.000 alunos. Leia mais & # 8230;
Como estar nos 10% de comerciantes bem sucedidos de Forex.
Nós todos ouvimos que apenas cerca de 10% das pessoas fazem isso no negócio de comércio, então como eles fazem isso? Qual é a sua mentalidade como, qual é o seu processo de negociação e rotina? O que eles estão fazendo que você não é? Na lição de hoje, vou lhe dar algumas dicas sobre essas questões que, esperamos, serão o catalisador para uma melhoria significativa em seu desempenho comercial.
Diminua sua frequência comercial.
Com que frequência você está negociando? Uma vez por semana? Três vezes por semana? Vinte vezes por semana? Talvez seja tão freqüentemente que você não tem idéia? As probabilidades são de que, se você não estiver nos 10% de traders bem-sucedidos, você provavelmente está negociando com muita frequência.
Sei que para mim, pessoalmente, o maior momento "ah ha" de minha carreira comercial foi quando percebi que poderia melhorar drasticamente meus resultados comerciais simplesmente por ser mais paciente; aguardando apenas oportunidades de negociação de alta probabilidade "óbvias".
Muitos traders iniciantes e com dificuldades não percebem que negociar com menos frequência normalmente aumentará seu fator de lucro geral, e quanto mais paciente e preciso você estiver com seus negócios, mais controle terá sobre suas negociações e isso significa que você pode extrair mais dinheiro o mercado. Uma coisa que os 10% dos traders bem-sucedidos geralmente fazem que você não está fazendo, está de volta e fica "duro" quando identifica um dos sinais comerciais de alta probabilidade ou eventos pelos quais estava esperando com tanta paciência. Eles normalmente não estão usando algum modelo de risco bobo como o modelo de risco de 2%, eles estão focados em risco de recompensa e risco de dólares versus ganhos de dólares.
Entender matemática simples mostrará que fazer mais negócios aumentará sua taxa de erro e diminuirá seu fator de lucro geral. Por exemplo, confira meu artigo sobre negociação de baixa frequência vs. alta frequência. Ser um operador mais paciente e preciso não significa apenas que você eliminará muitas negociações de baixa probabilidade / perda, mas com isso também surgem benefícios psicológicos óbvios.
Lembre-se de que todos os outros operadores são seus oponentes.
Para ganhar na negociação, você precisa ser mais esperto do que seus oponentes (outros operadores). Cada negócio faz um planejamento cuidadoso, e se você está cortando curvas ou procurando "atalhos" ou até mesmo sendo preguiçoso, prometo a você que em algum lugar outro operador não é. Você precisa ter certeza de que está fazendo tudo o que puder para colocar as probabilidades de negociação a seu favor, essa é a única maneira de 'enganar' e se antecipar ao seu oponente, porque posso garantir que os 90% dos traders perdedores não são fazendo tudo o que podem para colocar as probabilidades de negociação a seu favor.
Muitas vezes é um jogo em que o comerciante contrarian (pessoa que faz o oposto do que parece natural ou parece lógico) vai ganhar todo o dinheiro e ganhar consistentemente. Então, da próxima vez que você pensar que algo é o que parece, dê outra olhada, porque provavelmente não é o que parece. O mercado está configurado para enganar os comerciantes novatos, estar ciente disso ao tomar decisões. Sempre olhe para as coisas do ponto de vista de seus oponentes, pois ele está apostando na direção oposta de que você é ... lembre-se de que há sempre alguém do lado oposto de seu negócio, querendo que o mercado vá na direção oposta e tenha convicções igualmente fortes. em seu comércio como você tem no seu. Tente se colocar no lugar deles e entender por que seu oponente pode ter essa visão alternativa, pesar todas as possibilidades antes de se comprometer com sua opinião ou negociar e ver se ainda faz sentido, se isso acontecer, então confie em si mesmo e prossiga.
Se você não gosta dos mercados, não ganha dinheiro.
Todos os grandes comerciantes amam os mercados e amam o comércio, nunca deve ser uma tarefa para olhar para gráficos ou encontrar comércios, e você só deve ser nesta profissão se você tem 100% verdadeira paixão por mercados financeiros e comércio em geral. Eu nunca encontrei um trader de sucesso que não estivesse obcecado com os mercados e que adorasse o que estava fazendo. Eles vivem para essas coisas, são parte deles, e se você quiser estar entre os 10% de traders bem-sucedidos, ele precisa fazer parte de você também.
A colocação incorreta de stop loss pode destruir você.
Um fator muito importante em seu sucesso a longo prazo como trader é a colocação de stop loss CORRETO. Embora as perdas de parada sejam uma ferramenta de gerenciamento de risco necessária, elas também são a razão pela qual um comerciante é impedido de operar por uma perda; porque o stop loss é atingido. Muitos traders perdem seu stop loss colocando-os nos níveis errados, e geralmente são muito grandes ou muito apertados.
As paradas não podem ser colocadas aleatoriamente nem colocadas com base no tamanho da posição que você deseja negociar, elas precisam fazer sentido e estar no contexto do sinal / configuração de negociação da ação de preço e também no contexto da dinâmica atual do mercado. . Eu não entro em detalhes aqui, mas como um guia geral, a maioria dos traders colocam as paradas arbitrariamente e não as colocam em áreas lógicas do gráfico com qualquer detalhe real por trás delas. Isso destruirá até mesmo o maior trader com as melhores habilidades de análise. Há mais no meu curso sobre a colocação de parada para várias configurações de comércio & # 8230;
O mercado sempre irá além do que você pensa.
Grandes tendências são muitas vezes auto-realizáveis, o que significa que elas tendem a continuar mais altas ou mais baixas, muitas vezes apenas pelo fato de que quanto mais persistem, mais comerciantes pulam a bordo, até que as mãos mais fracas estejam a bordo logo antes da tendência batendo até o fim.
As pessoas gostam de apostar contra as tendências por vários motivos; arrogância por querer escolher a parte superior ou inferior, ou acreditar em algo como: "o que sobe deve descer" ou "o que desce deve surgir". É ridículo acreditar, porque é óbvio, ao olhar para qualquer gráfico de preços, que os mercados simplesmente não se comportam assim, mas os comerciantes parecem nunca aprender porque a maioria deles continua a lutar contra o que é lógico e óbvio no mercado.
Se um mercado está tendendo e se movendo em uma direção por um período sustentado, a probabilidade é obviamente que ele continuará nessa direção até que tenha terminado claramente. No entanto, devido às suas emoções, bem como à tendência de analisar excessivamente o mercado, a maioria dos comerciantes sempre tenta combater essa probabilidade.
Já viu um gráfico que está se movendo em uma direção muito rapidamente e apenas quando você acha que está prestes a balançar para trás e refazer, ele começa a subir ou descer novamente? Este é um conceito auto-realizável, na medida em que quanto maior a tendência, maior o ímpeto que tem e mais pessoas saltam a bordo, até que finalmente os últimos e menos experientes traders vão para a direita quando a tendência está chegando ao fim. Os amadores e os "piores" comerciantes, digamos, tendem a pular para a direita quando as tendências estão acabando, porque é neste momento que eles estão sentindo o medo de "perder" em movimento ... porque ele chegou tão longe e parece tão bom … Mas isso geralmente é quando está pronto para terminar.
À medida que os mercados tendem, eles eliminam as perdas e criam uma liquidação de posição ou cobertura de posição que empurra a tendência adiante, é um fenômeno natural que contribui para o aspecto auto-realizável das tendências. Nos mercados em alta, quando um mercado faz uma alta alta consistentemente, todos os dias um grande número de pessoas ouvindo falar de traders pessimistas está sendo impedido de posições vendidas e liquidadas, o que aumenta ainda mais a compra.
Novamente, voltando ao conceito contrário ... se você acha que o mercado está "muito alto" ou "longe demais" ... as chances são de que ele continue indo mais longe ... então, na maioria das vezes, tente evitar apostar contra um trem de carga que está indo em uma direção. A única maneira segura de saber se uma tendência terminou é quando a nova tendência de direção está em andamento.
Aqui estão alguns exemplos recentes de fortes tendências que agiram como "trens de carga" que se moviam rapidamente e que continuavam se movendo (e ainda são) basicamente em uma direção, impedindo muitos dos melhores e mais importantes catadores ao longo do caminho:
Gráfico diário de Petróleo Bruto mostrando uma forte tendência de baixa e todos os "catadores" inferiores & # 8221; ao longo do caminho & # 8230;
Diário Dow Futures mostrando mostrando uma forte tendência de alta e todos os "top pickers" & # 8221; ao longo do caminho & # 8230;
Assuma o risco e seja confiante (mesmo que você não sinta)
Grandes comerciantes precisam se apoiar e ter a tenacidade para assumir riscos e lidar com as emoções que vêm com ela. Você não pode ganhar dinheiro a menos que você possa lidar com o risco e os altos e baixos emocionais que vêm com ele, ninguém nunca disse que a negociação era para os frágeis ou para aqueles que são fracos emocionalmente. Os 10% principais que tiram dinheiro do mercado de forma consistente não se sentem "lamentados" por perdas ou negociações perdidas, não estão perseguindo o mercado ou tentando "recuperar" o dinheiro perdido. Eles pegam os socos quando vêm, se agitam e se levantam novamente para lutar outro dia.
Para ser um desses 10% de traders que fazem isso no longo prazo, você tem que tentar ficar sem emoção, se recuperar e agir com convicção ... mesmo que você tenha que fingir nos primeiros dias (fingir até conseguir ). Comece acreditando que resultados positivos já aconteceram, diga a si mesmo e afirme para si mesmo que você é lucrativo e está prestes a fazer um grande comércio. Você precisará agir como se já fosse um profissional experiente e acreditar que está vivendo o estilo de vida que deseja, se realmente quiser alcançá-lo. Sua mente é extremamente fácil de treinar se você repetir este dia no dia a dia. Em breve, ela se tornará parte de você e de como você age naturalmente.
Uma coisa que posso te prometer é que o mercado vai te mastigar muito rápido se você não entrar em sua sala de operações todas as manhãs com uma mentalidade extremamente confiante pronta para enfrentar seus oponentes.
Negocie com estratégias e crenças sólidas.
Na realidade, os mercados podem fazer duas coisas, e se você está em uma negociação, essas duas coisas resultam em lucro ou prejuízo; o mercado pode subir ou pode cair ... bem simples.
Surpreendentemente, os traders pensam demais nisso, e toda a indústria é projetada para enganá-lo e tentar fazê-lo acreditar que a negociação é complexa e sofisticada. Assim, o "truque" é ter uma estratégia e um sistema de crenças que sejam aplicáveis a qualquer mercado, em qualquer período de tempo em qualquer ponto no futuro. Você precisa conduzir uma análise em um gráfico baseado no preço, porque se você puder antecipar o movimento de preços, poderá lucrar com isso. Novamente, tudo isso é realmente lógico, e para alguns de vocês a moeda já caiu, espero.
Não é nenhum segredo que minha carreira comercial se baseia no estudo e na negociação de ações de preço, uma forma incrivelmente simples, mas imensamente poderosa de análise de mercado, que a maioria de vocês já tem um entendimento básico de esperança. Suas crenças no mercado precisam ser lógicas, mas também simples. Como eu já disse, os mercados só sobem ou descem, por isso não faça a análise e negociação deles mais difíceis do que tem que ser.
Na verdade, é tudo "no meio" que faz com que os comerciantes ganhem ou percam. A colocação de stop loss, o preço de entrada, o preço-alvo, a montanha-russa emocional, auto-dúvida, etc. O método de negociação é realmente apenas uma parte, então não seja pego em encontrar o 'santo graal system' , acredite em mim, não existe.
Se você pode aprender a ler ações básicas de preço, entender como plotar níveis-chave em gráficos e entender a tendência geral de um mercado, você já está no caminho certo para estar no top 10% porque está olhando para o mercado real sem os óculos nebulosos que sua concorrência (outros comerciantes) está procurando. Combinando essa abordagem comercial com os pontos importantes que discutimos acima, e aplicando-se de forma consistente, você tem uma chance na selva que chamamos de mercado. Se você quiser começar a pensar e agir como o top 10% dos comerciantes forex de sucesso, confira meus Cursos de Negociação Profissional para mais informações.
3 coisas que eu gostaria de saber quando comecei a negociar Forex.
Negociar Forex não é um atalho para a riqueza instantânea. Alavancagem excessiva pode transformar estratégias vencedoras em perdedores. O sentimento de varejo pode agir como um poderoso filtro de negociação.
Todo mundo vem para o mercado Forex por uma razão, variando entre apenas para entretenimento para se tornar um trader profissional. Eu comecei a aspirar a ser um comerciante de Forex auto-suficiente em tempo integral. Eu aprendi a estratégia "perfeita". Passei meses testando e os backtests mostraram como eu poderia ganhar entre US $ 25.000 e US $ 35.000 por ano em uma conta de US $ 10.000. Meu plano era deixar minha conta complicada até que eu estivesse tão bem, que não teria que trabalhar de novo na minha vida. Eu era dedicado e me comprometi com o plano 100%.
Poupando os detalhes, meu plano falhou. Acontece que a negociação de 300 mil lotes em uma conta de US $ 10.000 não é muito indulgente. Eu perdi 20% da minha conta em 3 semanas. Eu não sabia o que me atingiu. Algo estava errado. Felizmente, parei de negociar naquele momento e tive a sorte de conseguir um emprego em uma corretora Forex, a FXCM. Passei o próximo par de anos trabalhando com os comerciantes em todo o mundo e continuei a me informar sobre o mercado Forex. Ele desempenhou um papel enorme no meu desenvolvimento para ser o comerciante que sou hoje. 3 anos de negociações lucrativas depois, tive o prazer de me juntar à equipe do DailyFX e ajudar as pessoas a se tornarem comerciantes bem-sucedidos ou mais bem-sucedidos.
O ponto de eu contar esta história é porque eu acho que muitos traders podem se relacionar com o começo neste mercado, não vendo os resultados que eles esperavam e não entendendo o porquê. Estas são as 3 coisas que eu gostaria de saber quando comecei a negociar Forex.
# 1 & ndash; Forex não é uma oportunidade rápida de obter rico.
Ao contrário do que você leu em muitos sites em toda a web, a negociação Forex não vai levar sua conta de $ 10.000 e transformá-la em $ 1 milhão. O montante que podemos ganhar é determinado mais pela quantidade de dinheiro que estamos arriscando do que pela nossa estratégia. O velho ditado "É preciso dinheiro para ganhar dinheiro" é um exato, incluindo negociação Forex.
Mas isso não significa que não seja um esforço que valha a pena; Afinal de contas, existem muitos comerciantes Forex bem sucedidos por aí que negociam para ganhar a vida. A diferença é que eles se desenvolveram lentamente com o tempo e aumentaram sua conta para um nível que pode gerar renda sustentável.
Eu ouço sobre os comerciantes o tempo todo visando 50%, 60% ou 100% de lucro por ano, ou até mesmo por mês, mas o risco que eles estão assumindo vai ser bem parecido com o lucro que eles estão mirando. Em outras palavras, para tentar obter 60% de lucro em um ano, não é insensato ver uma perda de cerca de 60% de sua conta em um determinado ano.
"Mas Rob, eu estou negociando com uma vantagem, por isso não estou arriscando tanto quanto eu poderia ganhar", você pode dizer. Essa é uma afirmação verdadeira se você tiver uma estratégia com uma vantagem comercial. Seu retorno esperado deve ser positivo, mas sem alavancagem, será uma quantia relativamente pequena. E em tempos de má sorte, ainda podemos ter perdas. Quando lançamos alavancagem no mix, é assim que os comerciantes tentam atingir esses ganhos excessivos. Qual por sua vez é como os comerciantes podem produzir perdas excessivas. Alavancagem é benéfica até o ponto, mas não quando pode transformar uma estratégia vencedora em perdedor.
Alavancagem # 2 pode causar uma estratégia vencedora para perder dinheiro.
Esta é uma lição que eu gostaria de ter aprendido anteriormente. Alavancagem excessiva pode arruinar uma estratégia lucrativa.
Digamos que eu tivesse uma moeda em que, quando as cabeças fossem atingidas, você ganharia $ 2, mas quando as caudas fossem atingidas, você perderia $ 1. Você jogaria essa moeda? Meu palpite é que você jogaria essa moeda. Você iria querer virar isso de novo e de novo. Quando você tem 50/50 de chance de ganhar $ 2 ou perder $ 1, é uma oportunidade óbvia que você aceitaria.
Agora digamos que eu tenho a mesma moeda, mas desta vez se as cabeças forem atingidas, você triplicaria seu patrimônio líquido; mas quando as caudas foram atingidas, você perderia todas as suas posses. Você jogaria essa moeda? Meu palpite é que você não o faria porque uma reviravolta ruim da moeda arruinaria sua vida. Mesmo que você tenha exatamente a mesma vantagem percentual neste exemplo do que o exemplo acima, ninguém em sã consciência acionaria essa moeda.
O segundo exemplo é quantos operadores de Forex visualizam sua conta de negociação. Eles vão "all-in" em um ou dois comércios e acabam perdendo a conta inteira. Mesmo que seus negócios tivessem uma vantagem como o nosso exemplo de lançamento de moedas, bastam apenas um ou dois negócios azarados para eliminá-los completamente. É assim que a alavancagem pode fazer com que uma estratégia vencedora perca dinheiro.
Então, como podemos consertar isso? Um bom começo é usar não mais de 10x de alavancagem efetiva.
# 3 Usando Sentimento como um guia pode inclinar as probabilidades em seu favor.
A terceira lição que aprendi não deveria ser surpresa para aqueles que seguem meus artigos. .. usando o índice de sentimento especulativo (SSI). Eu escrevi muitos artigos sobre esse tópico. É a melhor ferramenta que já usei e ainda faz parte de quase todas as estratégias de negociação que estou usando atualmente.
A SSI é uma ferramenta gratuita que pode ser encontrada aqui que nos informa quantos operadores são comprados em comparação com quantos operadores estão em curto cada par de moedas principais. Ele deve ser usado como um índice contrário, onde queremos fazer o oposto do que todo mundo está fazendo. Usá-lo como um filtro de direção para meus negócios transformou completamente minha carreira comercial.
Aprenda com meus erros.
Se eu pudesse dizer ao meu eu mais jovem 3 coisas antes de começar a negociar Forex, esta seria a lista que eu daria. Espero que eles ajudem a sua negociação tanto quanto ajudou a minha.
Forex Trading Tips FAQs.
Se você expandisse a lista para uma quarta coisa aprendida ao começar a negociar FX, qual seria?
Eu toquei em alavancagem acima. Nós pesquisamos milhões de negociações ao vivo e compilamos nossos resultados em um guia de Traits of Successful Traders. No guia, abordamos o risco para recompensar as proporções e como isso é importante. Com seres humanos sendo humanos, também tocamos no elemento psicológico que acompanha as negociações e por que ainda podemos fazer más escolhas, mesmo que saibamos o que é certo. Às vezes nosso maior obstáculo é entre nossos ouvidos.
Quais são as outras dicas para novos traders de FX?
Nós compilamos um guia completo para os comerciantes novos para negociação de FX. Este guia inclui tópicos como por que traders gostam de FX, como você decide o que comprar e vender, ler uma cotação, valores de pip, tamanho de lote e muito mais. Da minha experiência, aprender a decidir qual mercado para negociar em FX é importante.
Também recomendamos a confiança na criação de recursos na negociação, que é encontrada na guia de iniciantes da seção de recursos do nosso guia de negociação.
O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
Por que muitos comerciantes de Forex perdem dinheiro? Aqui está o erro número 1.
Análise de Big Data, negociação algorítmica e sentimento do trader de varejo.
Analisamos 43 milhões de transações reais para medir o desempenho dos traders A maioria dos negócios são bem-sucedidos e os traders estão perdendo Aqui está o que acreditamos ser o erro número um que os traders de FX cometem.
Por que os principais movimentos cambiais aumentam as perdas dos traders? Para descobrir, a equipe de pesquisa do DailyFX analisou mais de 40 milhões de transações reais realizadas por meio das plataformas de negociação de um grande corretor de câmbio. Neste artigo, olhamos para o maior erro que os comerciantes forex cometem e uma forma de negociar apropriadamente.
Por que o comerciante médio de Forex perde dinheiro?
O comerciante forex médio perde dinheiro, o que é em si um fato muito desanimador. Mas por que? Simplificando, a psicologia humana dificulta o comércio.
Analisamos mais de 43 milhões de negociações reais colocadas nos principais servidores de negociação de um corretor de câmbio a partir do segundo trimestre de 2014 - ndash; Q1, 2015 e chegou a algumas conclusões muito interessantes. O primeiro é encorajador: os operadores ganham dinheiro a maior parte do tempo, pois mais de 50% dos negócios são fechados com lucro.
Porcentagem de todos os negócios fechados em ganho e perda por par de moedas.
Fonte de dados: derivada de dados de um grande corretor de FX * entre os 15 pares de moedas mais negociados de 1º de março de 2014 a 31 de março de 2015.
O gráfico acima mostra os resultados de mais de 43 milhões de negociações conduzidas por esses traders em todo o mundo do segundo trimestre de 2014 até o primeiro trimestre de 2015 entre os 15 pares de moedas mais populares. A barra azul mostra a porcentagem de negociações que terminaram com um lucro para o trader. Vermelho mostra a porcentagem de negociações que terminaram em perda. Por exemplo, o euro viu um impressionante 61% de todos os negócios fechados em um ganho. E, de fato, cada um desses instrumentos viu a maioria dos traders obter lucro mais de 50% do tempo.
Se os comerciantes estivessem certos mais da metade do tempo, por que a maioria perderia dinheiro?
Média de Lucro / Perda por Ganhar e Perder Negociações por par de moedas.
Fonte de dados: derivada de dados de um grande corretor de FX * entre os 15 pares de moedas mais negociados de 1º de março de 2014 a 31 de março de 2015.
O gráfico acima diz tudo. Em azul, mostra o número médio de traders pips ganhos em negociações lucrativas. Em vermelho, mostra o número médio de pips perdidos em negociações perdidas. Agora podemos ver claramente por que os comerciantes perdem dinheiro apesar de estarem certos na metade do tempo. Eles perdem mais dinheiro em suas negociações perdedoras do que em suas negociações vencedoras.
Vamos usar o EUR / USD como um exemplo. Vemos que as transações com EUR / USD foram fechadas com lucro 61% do tempo, mas a média de perdas foi de 83 pips, enquanto o vencedor médio foi de apenas 48 pips. Os traders estavam corretos mais da metade do tempo, mas perderam mais de 70% em suas trocas perdedoras, já que venceram nos trades vencedores. O histórico do volátil par GBP / USD foi ainda pior. Os comerciantes capturaram lucros em 59% de todos os negócios com GBP / USD. No entanto, eles perderam dinheiro em geral, ao atingirem um lucro médio de 43 pip em cada vencedor e perderem 83 pips em negociações perdedoras.
O que da? Identificar que há um problema é importante por si só, mas precisamos entender as razões por trás dele para procurar uma solução.
Corte as perdas, deixe os lucros correrem & ndash; Por que isso é tão difícil de fazer?
Em nosso estudo, vimos que os traders eram muito bons em identificar oportunidades de negócios lucrativos - fechando negócios com lucro em mais de 50% do tempo. Eles perderam, no entanto, a perda média superou em muito o ganho. Abra quase qualquer livro sobre negociação e o conselho é o mesmo: corte suas perdas cedo e deixe seus lucros rodarem.
Quando o seu negócio for contra você, feche-o. Pegue a pequena perda e tente novamente mais tarde, se apropriado. É melhor ter uma pequena perda mais cedo do que uma grande perda depois.
Se um negócio está a seu favor, deixe-o correr. Muitas vezes, é tentador fechar com um pequeno ganho para proteger os lucros, mas muitas vezes vemos que a paciência pode resultar em ganhos maiores.
Mas se a solução é tão simples, por que o problema é tão comum? A resposta simples: natureza humana. Na verdade, isso não é de todo limitado à negociação. Para ilustrar melhor o ponto, recorremos a descobertas significativas em psicologia.
Uma aposta simples & ndash; Compreender o comportamento humano para ganhar e perder.
E se eu te oferecesse uma aposta simples em um coin flip? Você tem duas escolhas. A escolha A significa que você tem 50% de chance de ganhar 1000 dólares e 50% de chance de não ganhar nada. A escolha B é um ganho de 450 pontos. Qual você escolheria?
50% de chance de ganhar 1000.
50% de chance de ganhar 0.
Espere ganhar US $ 500 ao longo do tempo.
Com o tempo, faz sentido escolher a opção A - o ganho esperado de $ 500 é maior do que os $ 450 fixos. No entanto, muitos estudos mostraram que a maioria das pessoas escolherá consistentemente a opção B. Vamos apostar e executá-la novamente.
50% de chance de perder 1000.
50% de chance de perder 0.
Espere perder US $ 500 ao longo do tempo.
Nesse caso, podemos esperar perder menos dinheiro por meio da opção B, mas, de fato, estudos mostraram que a maioria das pessoas escolherá a escolha A todas as vezes.
Aqui vemos o problema. A maioria das pessoas evita riscos quando se trata de obter lucros, mas depois procura ativamente se isso significa evitar uma perda. Por quê?
Perdas Hurt Psicologicamente muito mais do que Gains Give Pleasure & ndash; Teoria do prospecto.
Psicólogo clínico premiado com o Nobel, Daniel Kahneman, com base em sua pesquisa sobre tomada de decisão. Seu trabalho não foi sobre a negociação em si, mas implicações claras para a gestão do comércio e é bastante relevante para a negociação FX. Seu estudo sobre Prospect Theory tentou modelar e prever escolhas que as pessoas fariam entre cenários envolvendo riscos e recompensas conhecidos.
As descobertas mostraram algo extraordinariamente simples, mas profundo: a maioria das pessoas sofria mais com perdas do que com ganhos.
Parece bom o suficiente & rdquo; para fazer $ 450 contra $ 500, mas aceitar uma perda de $ 500 dói demais e muitos estão dispostos a apostar que o comércio gira em torno.
Isso não faz sentido a partir de uma perspectiva de negociação - 50 dólares perdidos equivalem a 50 dólares ganhos; um não vale mais que o outro. Por que então devemos agir de maneira tão diferente?
Teoria do Prospecto: Perdas tipicamente machucam muito mais do que ganhos dão prazer.
Adotar uma abordagem puramente racional aos mercados significa tratar um ganho de 50 pontos como moralmente equivalente a uma perda de 50 pontos. Infelizmente, nossos dados sobre o comportamento real do trader sugerem que a maioria não pode fazer isso. Precisamos pensar de forma mais sistemática para melhorar nossas chances de sucesso.
Evite a armadilha comum.
Evitar o problema das perdas descrito acima é muito simples na teoria: ganhar mais em cada negociação vencedora do que você devolve em cada negociação perdida. Mas como poderíamos fazê-lo concretamente?
Ao negociar, siga sempre uma regra simples: busque sempre uma recompensa maior do que a perda que você está arriscando. Este é um conselho valioso que pode ser encontrado em quase todas as carteiras de negociação.
Normalmente, isso é chamado de & ldquo; relação recompensa / risco & rdquo ;. Se você arrisca perder o mesmo número de pips que você espera ganhar, então sua relação recompensa / risco é de 1 para 1 (também escrita 1: 1). Se você atingir um lucro de 80 pips com um risco de 40 pips, você terá uma relação recompensa / risco de 2: 1.
Se você seguir esta regra simples, você pode estar na direção de apenas metade de seus negócios e ainda ganhar dinheiro, porque você vai ganhar mais lucros em seus negócios vencedores do que as perdas em seus comércios perdedores.
Qual relação você deve usar? Depende do tipo de comércio que você está fazendo. Recomendamos sempre usar uma proporção mínima de 1: 1. Dessa forma, se você está certo apenas metade do tempo, você pelo menos irá empatar.
Certas estratégias e técnicas de negociação tendem a produzir altas porcentagens de ganhos, como vimos com dados reais de trader. Se este for o caso, é possível usar uma proporção menor de recompensa / risco, como entre 1: 1 e 2: 1. Para negociação de probabilidade mais baixa, recomenda-se uma taxa maior de recompensa / risco, como 2: 1, 3: 1 ou mesmo 4: 1. Lembre-se, quanto maior a taxa de recompensa / risco que você escolher, menos vezes você precisará prever corretamente a direção do mercado para ganhar dinheiro. Discutiremos diferentes técnicas de negociação em maiores detalhes nas próximas parcelas desta série.
Atenha-se ao seu plano: use paradas e limites.
Uma vez que você tenha um plano de negociação que use uma proporção adequada de recompensa / risco, o próximo desafio é manter o plano. Lembre-se, é natural que os humanos queiram segurar as perdas e lucrarem cedo, mas isso contribui para o mau comércio. Precisamos superar essa tendência natural e remover nossas emoções da negociação. A melhor maneira de fazer isso é configurar sua negociação com ordens Stop-Loss e Limit desde o início.
Isso permitirá que você use a taxa adequada de recompensa / risco (1: 1 ou superior) desde o início e se atenha a ela. Depois de configurá-los, não toque neles (Uma exceção: você pode mover sua parada a seu favor para garantir lucros à medida que o mercado se movimentar a seu favor).
Gerir o seu risco desta forma é uma parte do que muitos comerciantes chamam de "gestão do dinheiro" & rdquo; . Muitos dos mais bem sucedidos comerciantes de forex estão certos sobre a direção do mercado menos de metade do tempo. Uma vez que eles praticam uma boa gestão do dinheiro, eles reduzem suas perdas rapidamente e deixam seus lucros serem administrados, de modo que ainda são lucrativos em suas negociações gerais.
O uso da recompensa 1: 1 para o risco realmente funciona?
Nossos dados certamente sugerem que sim. Usamos nossos dados em nossos 15 principais pares de moedas para determinar quais contas de negociantes fecharam seu ganho médio pelo menos tão grande quanto a média de perda - ou uma recompensa mínima: risco de 1: 1. Os comerciantes, em última análise, seriam lucrativos se aderissem a essa regra? O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros, mas os resultados certamente o suportam.
Nossos dados mostram que 53% de todas as contas que operaram em pelo menos uma proporção de Recompensa para Risco 1: 1 geraram lucro líquido em nosso período de amostra de 12 meses. Aqueles com menos de 1: 1? Apenas 17%.
Os usuários que aderiram a essa regra tinham três vezes mais chances de obter lucro ao longo desses 12 meses - uma diferença substancial.
Fonte de dados: derivada de dados de um grande corretor de FX * entre os 15 pares de moedas mais negociados de 1º de março de 2014 a 31 de março de 2015.
Plano de jogo: qual estratégia posso usar?
Negocie forex com paragens e limites definidos para uma relação risco / recompensa de 1: 1 ou superior.
Sempre que você colocar uma negociação, certifique-se de usar uma ordem de stop-loss. Sempre certifique-se de que sua meta de lucro seja pelo menos tão distante do seu preço de entrada quanto o seu stop-loss. Você pode certamente aumentar sua meta de preço e, provavelmente, deve ter pelo menos 1: 1, independentemente da estratégia, potencialmente 2: 1 ou mais em determinadas circunstâncias. Então você pode escolher a direção do mercado corretamente apenas metade do tempo e ainda ganhar dinheiro na sua conta.
A distância real que você coloca suas paradas e limites dependerá das condições do mercado no momento, como volatilidade, par de moedas e onde você vê suporte e resistência. Você pode aplicar a mesma relação recompensa / risco a qualquer negociação. Se você tiver um nível de parada a 40 pips de distância, você deve ter uma meta de lucro de 40 pips ou mais de distância. Se você tem um nível de parada de 500 pips, sua meta de lucro deve ser de pelo menos 500 pips de distância.
Usaremos isso como base para um estudo mais aprofundado sobre o comportamento real do trader à medida que procuramos descobrir os traços de traders bem-sucedidos.
* Os dados são extraídos de contas da FXCM Inc. excluindo Participantes de Contratos Elegíveis, Contas de Compensação, Hong Kong e Japão de 01/03/2014 a 31/03/2015.
Veja os próximos artigos nas Características da Série de Sucesso:
As características dos comerciantes bem sucedidos.
Este artigo faz parte da nossa série Traits of Successful Traders.
Nos últimos meses, a equipe do The DailyFX Research vem estudando de perto as tendências de negociação dos traders através de um grande corretor de câmbio. Passamos por um número enorme de estatísticas e registros comerciais anônimos a fim de responder a uma pergunta: "O que separa comerciantes bem-sucedidos de operadores mal-sucedidos?". Temos usado esse recurso exclusivo para destilar algumas das "melhores práticas". que os comerciantes bem-sucedidos seguem, como a melhor hora do dia, o uso apropriado da alavancagem, os melhores pares de moedas e muito mais. Fique ligado no próximo artigo da série Traits of Successful Traders.
Análise elaborada e escrita por David Rodriguez, estrategista quantitativo do DailyFX.
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